الدورة التدريبية الإدارة الفعالة لدورة النقد وتحسين الحسابات المدينة والمدفوعة  - FB2346

المقدمة:

تعد الإدارة الفعالة لدورة النقد من أهم عوامل النجاح المالي لأي مؤسسة، حيث تؤثر بشكل مباشر على السيولة المالية والكفاءة التشغيلية. من خلال فهم عميق لكيفية إدارة الحسابات المدينة والمدفوعة، يمكن للمؤسسات تحسين تدفقاتها النقدية وتقليل مخاطر التعثر المالي. يسعى المركز البريطاني للتدريب من خلال هذه الدورة التدريبية إلى تزويد المشاركين بأحدث الاستراتيجيات وأفضل الممارسات لتحقيق إدارة مالية فعالة ومستدامة، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة.

الأهداف التدريبية وأثر التدريب:
بنهاية حضور هذا البرنامج، سيكون السادة المشاركين قادرين على تطبيق:

• تحليل دورة النقد بشكل متكامل وتحديد العوامل المؤثرة عليها.
• إدارة الحسابات المدينة بفعالية لتعزيز التدفقات النقدية.
• تحسين إدارة الحسابات المدفوعة لضمان استقرار السيولة المالية.
• تقليل فترات التحصيل والدفع لزيادة الكفاءة التشغيلية.
• تطبيق استراتيجيات فعالة للتنبؤ بالتدفقات النقدية وإدارتها.
• استخدام أدوات وتقنيات حديثة لمراقبة وإدارة دورة النقد.
• اتخاذ قرارات مالية استراتيجية مبنية على تحليل دقيق لدورة النقد.

الكفاءات والمهارات المستهدفة:

• التحليل المالي وإدارة التدفقات النقدية.
• التخطيط المالي الاستراتيجي.
• اتخاذ القرارات المالية المستنيرة.
• التواصل المالي الفعّال مع أصحاب المصلحة.
• الابتكار في إدارة دورة النقد.
• استخدام الأدوات الرقمية في الإدارة المالية.

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة التدريبية خصيصًا لـ:

• المديرين الماليين ومديري الخزينة.
• المحاسبين والمحللين الماليين.
• مديري الحسابات المدينة والمدفوعة.
• أصحاب الأعمال ورواد الأعمال.
• المسؤولين عن التخطيط المالي وإدارة التدفقات النقدية.
• المهتمين بتعزيز مهاراتهم في الإدارة المالية.

محتوى الدورة التدريبية:
الوحدة الأولى - مقدمة في دورة النقد:

• تعريف دورة النقد وأهميتها في الاستقرار المالي.
• مكونات دورة النقد وعلاقتها بالكفاءة التشغيلية.
• تحليل العوامل المؤثرة على دورة النقد.
• أهمية إدارة الحسابات المدينة والمدفوعة.
• التحديات الشائعة في إدارة دورة النقد.
• الأهداف الاستراتيجية لإدارة دورة النقد بفعالية.
• الربط بين دورة النقد والسيولة المالية.

الوحدة الثانية - إدارة الحسابات المدينة:

• فهم الحسابات المدينة ودورها في دورة النقد.
• استراتيجيات فعالة لتحسين فترات التحصيل.
• تحليل أخطار الائتمان وإدارة الديون المشكوك في تحصيلها.
• سياسات الائتمان والشروط التجارية الفعالة.
• تقنيات التواصل والتحصيل الفعّال.
• استخدام التكنولوجيا في متابعة الحسابات المدينة.
• قياس أداء الحسابات المدينة وتحليل مؤشرات الأداء.

الوحدة الثالثة - إدارة الحسابات المدفوعة:

• تعريف الحسابات المدفوعة ودورها في دورة النقد.
• استراتيجيات تحسين فترات الدفع وتحسين السيولة.
• التفاوض على شروط الدفع مع الموردين.
• إدارة الالتزامات المالية بكفاءة.
• تخطيط التدفقات النقدية لتسديد الالتزامات.
• تقنيات استخدام الائتمان التجاري بفعالية.
• قياس وتحليل أداء الحسابات المدفوعة.

الوحدة الرابعة - التنبؤ وإدارة التدفقات النقدية:

• أهمية التنبؤ بالتدفقات النقدية ودورها في التخطيط المالي.
• طرق إعداد توقعات التدفقات النقدية.
• تحليل الفجوات النقدية وكيفية التعامل معها.
• استخدام السيناريوهات للتنبؤ المالي.
• استراتيجيات الحفاظ على توازن التدفقات النقدية.
• أدوات وتطبيقات رقمية لإدارة التدفقات النقدية.
• العلاقة بين التدفقات النقدية وصنع القرار المالي.

الوحدة الخامسة - استراتيجيات التحسين والابتكار في دورة النقد:

• تقنيات الابتكار في إدارة دورة النقد.
• التحسين المستمر لدورة النقد وأثره على الأداء المالي.
• استراتيجيات تحسين كفاءة دورة النقد.
• الربط بين دورة النقد والأداء المالي الاستراتيجي.
• أمثلة عملية لدورة نقدية فعالة في الشركات الرائدة.
• تطبيقات التكنولوجيا المالية في دورة النقد.
• تطوير خطة عمل لتحسين دورة النقد في المؤسسات.