الدورة التدريبية الإدارة المالية الاستراتيجية وتخفيف المخاطر للقيادات التنفيذية  - FB5234

المقدمة:

تعتبر الإدارة المالية الاستراتيجية ركيزةً حيويةً لضمان استدامة المنظمات وتحقيق أهدافها الطموحة. وفي إطار التزام المركز البريطاني للتدريب بتطوير الكفاءات القيادية، تقدم هذه الدورة رؤيةً متكاملةً تجمع بين التخطيط المالي الاستباقي وآليات تخفيف المخاطر المعقدة. تم تصميم المحتوى لتمكين القيادات من اتخاذ قرارات مالية مدروسة تعزز القدرة التنافسية في بيئات الأعمال المتقلبة.

الأهداف التدريبية وأثر التدريب:
بنهاية حضور هذا البرنامج، سيكون السادة المشاركين قادرين على تطبيق:

• تحليل البيانات المالية لاستشراف التحديات والفرص المستقبلية.
• تصميم استراتيجيات مالية متوافقة مع الرؤية التنظيمية طويلة المدى.
• تحديد المخاطر المالية التشغيلية والاستثمارية وتقييم تأثيرها المحتمل.
• استخدام أدوات التحوط المالي لتقليل التعرض للمخاطر غير المتوقعة.
• تطبيق معايير الحوكمة المالية لتعزيز الشفافية والمساءلة.
• قيادة فرق العمل لتنفيذ خطط مالية مرنة قابلة للتكيف مع التغيرات.

الكفاءات والمهارات المستهدفة:

• تحليل السيناريوهات المالية المعقدة.
• اتخاذ قرارات استثمارية مدعومة بالبيانات.
• تصميم خطط تخفيف المخاطر متعددة الطبقات.
• التفاوض مع الجهات المالية والداعمة.
• قيادة التحول المالي في المنظمات.
• توظيف التكنولوجيا في الرقابة المالية الاستباقية.

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة التدريبية خصيصًا لـ:

• المدراء التنفيذيون والرؤساء في القطاعات الحكومية والخاصة.
• رؤساء أقسام التخطيط المالي والموازنات.
• مديرو المخاطر والامتثال في المؤسسات المالية.
• قادة فرق الاستثمار وإدارة المحافظ المالية.
• المسؤولون عن تطوير السياسات المالية في المنظمات غير الربحية.

محتوى الدورة التدريبية:
الوحدة الأولى - الأساسيات الاستراتيجية للإدارة المالية الحديثة:

• مفاهيم الإدارة المالية الاستراتيجية وأهميتها للقيادة.
• الفرق بين التخطيط المالي التقليدي والاستراتيجي.
• تحليل البيئة الداخلية والخارجية وتأثيرها على القرارات المالية.
• الربط بين الأهداف التنظيمية والموارد المالية المتاحة.
• دراسات حالة عن نجاح وفشل الاستراتيجيات المالية.

الوحدة الثانية - تحليل المخاطر المالية وتصنيفها:

• أنواع المخاطر (سوقية، ائتمانية، تشغيلية، سيولة).
• أدوات قياس المخاطر الكمية والنوعية (VaR، سيناريوهات الضغط).
• تقييم الأثر المالي للمخاطر على الأرباح والسمعة.
• خرائط المخاطر وتحديد الأولويات العلاجية.
• حالات تطبيقية من قطاعات مصرفية وصناعية.

الوحدة الثالثة - استراتيجيات تخفيف المخاطر المالية:

• آليات التحوط باستخدام المشتقات المالية.
• تنويع الاستثمارات كأداة لتقليل التعرض للخطر.
• بناء احتياطيات مالية طارئة.
• التفاوض على شروط التمويل المرنة.
• إدارة العلاقات مع الموردين والعملاء لتقليل المخاطر التشغيلية.

الوحدة الرابعة - دمج الحوكمة في الإدارة المالية:

• معايير الحوكمة الدولية (مثل COSO، Basel III).
• دور اللجان المالية في الرقابة الاستراتيجية.
• ضمان التوافق مع التشريعات المحلية والدولية.
• الشفافية في الإفصاح المالي وإدارة سلسلة التوريد.
• دراسات حالة عن أزمات مالية ناتجة عن غياب الحوكمة.

الوحدة الخامسة - قيادة التحول المالي وضمان الاستدامة:

• بناء ثقافة مالية استباقية داخل الفرق.
• استخدام التحليلات التنبؤية (Predictive Analytics) لدعم القرار.
• تصميم خطط طوارئ مالية قابلة للتنفيذ.
• التواصل الفعّال مع أصحاب المصلحة حول المخاطر والاستراتيجيات.
• ورشة عمل لصياغة خطة مالية استراتيجية متكاملة.