الدورة التدريبية المتقدمة في أسرار النقد الأجنبي، أسواق المال، والمشتقات المالية - استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر  - AB1374

المقدمة:

في إطار التطورات المتلاحقة التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، يقدم المركز البريطاني للتدريب برنامجًا متخصصًا لتعزيز الفهم العميق لآليات عمل النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية. تُعد هذه الدورة فرصةً فريدةً للتعرف على الأدوات الحديثة التي تُشكل عصب الاقتصاد العالمي، مع تركيز خاص على تحويل المعرفة النظرية إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق في بيئات العمل الديناميكية.

الأهداف التدريبية وأثر التدريب:
بنهاية حضور هذا البرنامج، سيكون السادة المشاركين قادرين على تطبيق:

• تحليل العوامل المؤثرة في أسعار صرف العملات الأجنبية وتقلبات الأسواق.
• استخدام أدوات التحليل الفني والأساسي لتوقع اتجاهات أسواق المال.
• تصميم استراتيجيات تداول فعالة في أسواق النقد الأجنبي.
• فهم آلية عمل المشتقات المالية (كالخيارات، العقود المستقبلية، والمبادلات) وتوظيفها في إدارة المخاطر.
• تقييم الفرص الاستثمارية في الأسواق المالية العالمية مع مراعاة السياقات الاقتصادية الكلية.
• تطبيق معايير الامتثال واللوائح التنظيمية الدولية في المعاملات المالية.

الكفاءات والمهارات المستهدفة:

• تحليل البيانات المالية باستخدام النماذج الكمية.
• إدارة محافظ استثمارية متوازنة بين العائد والمخاطرة.
• استخدام منصات التداول الإلكترونية باحترافية.
• تصميم حلول مالية مبتكرة باستخدام المشتقات.
• تقييم الأثر الاقتصادي للسياسات النقدية على الأسواق.
• التواصل الفعّال مع الجهات التنظيمية والشركاء الماليين.

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة التدريبية خصيصًا لـ:

• مديري الاستثمار والمحافظ المالية.
• المحللين الماليين وواضعي الاستراتيجيات الاقتصادية.
• العاملين في البنوك وشركات الوساطة المالية.
• الأكاديميين وطلاب تخصصات الاقتصاد والمالية.
• رواد الأعمال المهتمين بتوسيع معرفتهم بالأسواق العالمية.

محتوى الدورة التدريبية:
الوحدة الأولى - أساسيات النقد الأجنبي وسوق الفوركس:

• مفهوم سوق الصرف الأجنبي وأهميته في الاقتصاد العالمي.
• العوامل المؤثرة في تحديد أسعار الصرف (الفائدة، التضخم، الأحداث الجيوسياسية).
• أنواع أوامر التداول (الحدية، السوقية، الوقائية).
• أدوات التحليل الأساسي: البيانات الاقتصادية والتقارير المالية.
• مقدمة في التحليل الفني: الرسوم البيانية والمؤشرات.

الوحدة الثانية - هيكل وآليات عمل أسواق المال:

• الفرق بين الأسواق الأولية والثانوية.
• أدوات الاستثمار الرئيسية (الأسهم، السندات، صناديق الاستثمار).
• دور البورصات العالمية والمنظمات الرقابية.
• تقييم أداء المؤشرات المالية (مثل S&P 500، Nikkei).
• تأثير التكنولوجيا المالية (FinTech) على تطور الأسواق.

الوحدة الثالثة - المشتقات المالية: المفاهيم والتطبيقات:

• تعريف المشتقات المالية وأنواعها (العقود المستقبلية، الخيارات، المبادلات).
• استخدام المشتقات للتحوط ضد المخاطر والمضاربة.
• تسعير العقود المستقبلية والخيارات باستخدام النماذج الحسابية.
• دراسة حالات عملية لانهيارات مالية مرتبطة بالمشتقات.
• الامتثال التنظيمي (مثل اتفاقيات بازل III).

الوحدة الرابعة - إدارة المخاطر المالية وصنع القرار:

• تحديد أنواع المخاطر (السوقية، الائتمانية، التشغيلية).
• أدوات قياس المخاطر (القيمة المعرضة للخطر VaR، السيناريوهات القصوى).
• بناء محافظ استثمارية متنوعة جغرافيًا وقطاعيًا.
• استراتيجيات التحوط باستخدام المشتقات.
• دور الذكاء الاصطناعي في تحسين قرارات إدارة المخاطر.

الوحدة الخامسة - دراسات حالة وتطبيقات عملية:

• تحليل أزمة العملات الآسيوية 1997 وأزمة 2008 المالية.
• محاكاة تداول افتراضية باستخدام منصات واقعية.
• تصميم خطة استثمارية متكاملة تشمل النقد الأجنبي والمشتقات.
• ورشة عمل حول كتابة تقارير مالية احترافية.
• جلسة نقاشية مع خبراء ماليين دوليين.