الدورة التدريبية النمذجة المالية لتحليل الاستثمار واتخاذ القرارات الاستراتيجية  - FB3061

المقدمة:

تُعد النمذجة المالية أداة حيوية لفهم التدفقات النقدية وتقييم الفرص الاستثمارية وبناء سيناريوهات مستقبلية دقيقة. المركز البريطاني للتدريب يقدم هذه الدورة المتخصصة لتمكين المهنيين من تحويل البيانات المالية إلى نماذج قابلة للتطبيق، تعكس الواقع المالي للمنظمات وتدعم صناعة القرارات بثقة. من خلال منهجية عملية وتطبيقات واقعية، ستكتسب مهارات متقدمة في تصميم النماذج المالية وتحليلها.

الأهداف التدريبية وأثر التدريب:
بنهاية حضور هذا البرنامج، سيكون السادة المشاركين قادرين على تطبيق:

• بناء نماذج مالية متكاملة باستخدام أدوات مثل Excel وبرامج متخصصة.
• تحليل القوائم المالية وتقدير التدفقات النقدية المستقبلية بدقة.
• تصميم سيناريوهات متعددة لتقييم المخاطر والفرص في المشاريع الاستثمارية.
• تطبيق تقنيات التقييم المالي مثل صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR).
• تحسين النماذج المالية لتكون قابلة للتطوير والمرونة في ظل تغير الظروف.
• تقديم تقارير مالية واضحة لدعم اتخاذ القرارات الإستراتيجية.
• استخدام النمذجة المالية في تقييم عمليات الدمج والاستحواذ.

الكفاءات والمهارات المستهدفة:

• تحليل البيانات المالية المعقدة.
• تصميم نماذج مالية ديناميكية.
• إدارة سيناريوهات المحاكاة والتحليل الحساس.
• تقييم الاستثمارات باستخدام معايير مالية حديثة.
• توظيف الأدوات التكنولوجية في النمذجة.
• التواصل الفعّال للنتائج المالية مع أصحاب المصلحة.

الفئات المستهدفة:
تم تصميم هذه الدورة التدريبية خصيصًا لـ:

• المحللون الماليون والمصرفيون الراغبون في تطوير مهارات النمذجة.
• مديرو المشاريع والاستثمارات الذين يحتاجون إلى تقييم الجدوى المالية.
• خريجو التخصصات المالية والاقتصادية الراغبون في تعزيز فرصهم الوظيفية.
• رواد الأعمال والمخططون الاستراتيجيون في القطاعات المختلفة.
• موظفو إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.
• المستشارون الماليون العاملون في مجال التقييم والاستحواذ.

محتوى الدورة التدريبية:
الوحدة الأولى - أساسيات النمذجة المالية والمفاهيم الرئيسية:

• تعريف النمذجة المالية وأهميتها في القرارات الإستراتيجية.
• الفرق بين النماذج الثابتة والديناميكية.
• مكونات النموذج المالي الناجح: الافتراضات، المُدخلات، المُخرجات.
• مقدمة عن برنامج Excel للتحليل المالي.
• تحليل القوائم المالية (الميزانية، الدخل، التدفقات النقدية).

الوحدة الثانية - تصميم النماذج المالية المتقدمة:

• بناء نموذج تدفقات نقدية مخصّص للمشاريع.
• ربط البيانات بين القوائم المالية بشكل تلقائي.
• استخدام دوال Excel المتقدمة (VLOOKUP، IF، OFFSET).
• إعداد جداول الدين والتسديد.
• نمذجة الإيرادات والتكاليف المتغيرة والثابتة.

الوحدة الثالثة - تحليل السيناريوهات والحساسية:

• تصميم سيناريوهات (الأساسي، المُتفائل، المُتشائم).
• استخدام أداة Scenario Manager في Excel.
• تحليل الحساسية لتحديد العوامل الأكثر تأثيرًا.
• تطبيق تقنيات Monte Carlo Simulation للمخاطر.
• تفسير النتائج واتخاذ قرارات استباقية.

الوحدة الرابعة - تقييم الاستثمارات والشركات:

• حساب NPV وIRR وPayback Period.
• تقييم المشاريع الاستثمارية باستخدام النماذج المالية.
• تحليل عمليات الدمج والاستحواذ (M&A).
• تقييم الأسهم والسندات ضمن النماذج.
• دراسة حالات عملية من قطاعات متنوعة.

الوحدة الخامسة - تحسين النماذج وعرض النتائج:

• اكتشاف الأخطاء الشائعة وإصلاحها (Error Checking).
• تحسين سرعة النماذج وكفاءتها.
• تصميم لوحات تحكم تفاعلية (Dashboards).
• تقديم النتائج عبر تقارير مالية مُؤثرة.
• ورشة عمل نهائية: بناء نموذج مالي متكامل من الصفر.